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涨价概念股的投资机会

作者:股管家 2018-10-12 16:57

       受欧美股暴跌影响,昨日亚洲日本、韩国、新加坡、香港股市均大幅下挫。A股各大股指也跳空低开,截至收盘都刷新四年新低。不过可以发现,在昨日市场下挫的背景下,市场中有一些周期行业的个股,例如水泥、钢铁等股票抵抗下跌的意图非常明显,而今天市场探底回升后,钢铁、煤炭和水泥板块都出现了大涨。所以盘面整体下跌背景下,一些涨价题材个股可能会遭到错杀,尤其是原材料涨价的相关板块和个股,在三季报逐渐披露的背景下,可能会有较好的投资机会。

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       例如尿素行业,伊朗不但是石油出口大国,也是尿素出口大国,2017年伊朗对外出口尿素约274万吨,在全球贸易量中占比约8%,随着美国对其制裁时间临近,尿素价格大涨。据数据显示,国内尿素平均报价约2200元/吨,较9月30日的2062元/吨上涨逾6.69%,并且部分厂家已控制收款。国内过剩产能的退出、环保检查以及冬季限气政策也导致国内尿素产量下滑,在今年尿素企业开工率普遍较低的情况下,国内农业尿素需求还将提升,工业尿素需求稳定增长。

       此外,据国家统计局监测数据显示,截至9月底,硫酸(98%)报452元/吨,刷新2013年有记录以来的新高。其中自今年6月1日以来硫酸(98%)价格涨势迅猛,涨幅高达81%。国庆节后,聚丙烯期货价格最高涨至10642元/吨,较节前最后一个交易日收盘价格上涨658元/吨,涨幅高达6.6%。石油、甲醇等商品价格也是不断上涨,这对相关行业的上市公司业绩将产生积极影响。

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       同时受供给缩减、库存水位低、环保等三大因素,国内水泥价格10月开启上涨,华东地区每吨已涨50元,十月国内水泥可能会全面上调,预估第四季的涨幅会有12-20%。10月初秦皇岛5500大卡山西优混动力煤644元,比上周上涨5元,显示小幅回升态势。秦皇岛库存517万吨,环比大幅下跌14%,至近6个月以来的新低,煤价或仍有震荡走强的可能。在供应偏紧下焦煤价格仍然持续稳中偏强的态势。板块18年市盈率11倍,为历史低位,在煤价走强预期下,仍然具有较高的安全边际。

       三季报预期各行业增速将出现分化,部分前期高增速行业将有所减缓或回落,市场心态依旧偏谨慎。可适当关注受涨价影响确定性强的行业板块,如油气、化工、水泥、钢铁、煤炭等板块。

 

 

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